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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 18일 오전 9시40분 현재 전일대비 3.46% 하락하면서 12,550원을 기록하고 있는 디엔에프는 지난 1개월간 27.87% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디엔에프의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 디엔에프의 위험을 고려한 수익률은 -9.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디엔에프가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 뉴보텍 | 4.6% | 231.0% | 50.2 |
| 동성화인텍 | 3.1% | -4.4% | -1.4 |
| 제닉 | 3.0% | 9.8% | 3.2 |
| 디엔에프 | 2.8% | -27.9% | -9.9 |
| 코프라 | 1.9% | -0.3% | -0.1 |
| 코스닥 | 0.6% | -1.0% | -1.6 |
| 화학 | 0.7% | 0.9% | 1.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.93% |
| 코프라 | 14,500원 ▼150(-1.02%) | 제닉 | 20,200원 ▼600(-2.88%) |
| 동성화인텍 | 5,700원 ▼80(-1.38%) | 뉴보텍 | 5,560원 ▼40(-0.71%) |
| 증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 91% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 디엔에프 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 142.2억 | 21.9억 | 22.2억 |
| 직전분기 대비 | 9.5% 감소 | 47.9% 감소 | 34.2% 감소 |
| 전년동기 대비 | 24.4% 감소 | 54.7% 감소 | 49.2% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디엔에프는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 디엔에프 | 코프라 | 뉴보텍 | 제닉 | 동성화인텍 | |
| ROE | 24.2 | 12.2 | 3.4 | 7.7 | 12.1 |
| PER | 9.8 | 15.4 | 250.2 | 32.0 | 11.4 |
| PBR | 2.4 | 1.9 | 8.6 | 2.5 | 1.4 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 60,200주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 187,357주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 247,557주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1%로 적정수준 최근 한달간 디엔에프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.51%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.39%를 보였으며 기관은 9.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.55%로 가장 높았고, 기관이 13.47%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.96%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 주요 매물구간인 14,900원선이 저항대로 작용 |