| 한국증권은 18일 평화정공(043370)에 대해 "정상궤도로 재진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 한국증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 한국증권은 평화정공(043370)에 대해 "동사의 1분기 실적은 지난 분기 대규모 적자에서 벗어나 예년 수준을 회복했다. 지난 분기에는 래치 불량에 따른 대규모 클레임으로 교체비용이 563억이나 발생했기 때문이다. 특히 한국법인의 수익성 회복이 돋보인다. 이는 신차비중이 늘어난 데다 신제품 매출 또한 약 300억원으로 증가했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중국에서는 현대기아차에 주로 납품하는 북경과 염성법인이 가동률 하락으로 부진했다. 그러나 주로 중국 로컬기업을 상대하는 태창법인은 16.4%에 달하는 수익성으로 차별화됐다. 2분기에는 중국에서 현대기아차의 가동률이 회복될 전망이기 때문에 평화정공의 중국 수익성도 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "신제품은 2015년 960억원 매출을 기록했으나 올해는 1,200억원 이상 매출을 올리며 수익성 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 22,000원까지 높아졌다가 2015년12월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,667 | 19,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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