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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 18일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.82% 하락하면서 15,500원을 기록하고 있는 일진머티리얼즈는 지난 1개월간 10.32% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진머티리얼즈의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 5.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 전기전자업종의 위험대비수익률 -4.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진머티리얼즈가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한솔테크닉스 | 2.6% | -0.5% | -0.1 |
| 경동나비엔 | 2.3% | 41.1% | 17.8 |
| 동부하이텍 | 2.1% | 7.9% | 3.7 |
| 일진머티리얼즈 | 1.8% | 10.3% | 5.7 |
| 세방전지 | 1.2% | -8.0% | -6.6 |
| 코스피 | 0.4% | -2.9% | -7.2 |
| 전기전자 | 0.8% | -3.7% | -4.6 |
| 관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -0.24% |
| 경동나비엔 | 53,600원 ▼400(-0.74%) | 한솔테크닉스 | 21,800원 ▼400(-1.80%) |
| 동부하이텍 | 18,550원 ▲450(+2.49%) | 세방전지 | 40,300원 ▼650(-1.59%) |
| 증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 일진머티리얼 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1,050.9억 | 58.9억 | 252.1억 |
| 직전분기 대비 | 17.4% 감소 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 1.4% 증가 | 흑자전환 | 56.0% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진머티리얼즈는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 일진머티리얼즈 | 한솔테크닉스 | 동부하이텍 | 경동나비엔 | 세방전지 | |
| ROE | -27.2 | 11.1 | 49.9 | 8.1 | 10.2 |
| PER | - | 17.1 | 6.4 | 38.2 | 7.4 |
| PBR | 2.7 | 1.9 | 3.2 | 3.1 | 0.8 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 16,845주, 20,251주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 228,332주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 34,049주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 194,283주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.23%로 적정수준 최근 한달간 일진머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.32%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.72%를 보였으며 기관은 5.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.04%로 가장 높았고, 외국인이 6.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.26%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
| 주요 매물구간인 12,750원선이 지지대로 작용. |