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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 19일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.87% 오른 9,240원을 기록하고 있는 삼천당제약은 지난 1개월간 1.99% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천당제약의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼천당제약의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 제약업종의 위험대비수익률 -4.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천당제약이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 조아제약 | 3.8% | 43.3% | 11.3 |
| 디에이치피코리아 | 3.3% | 8.2% | 2.4 |
| 바이오니아 | 2.0% | -1.6% | -0.8 |
| 삼천당제약 | 1.4% | 2.0% | 1.4 |
| 세운메디칼 | 1.3% | -9.3% | -7.1 |
| 코스닥 | 0.7% | -1.6% | -2.2 |
| 제약 | 1.1% | -5.3% | -4.8 |
| 관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.07% |
| 세운메디칼 | 4,390원 ▼15(-0.34%) | 바이오니아 | 12,200원 ▼200(-1.61%) |
| 디에이치피코리아 | 11,900원 ▲150(+1.28%) | 조아제약 | 6,920원 ▲200(+2.98%) |
| 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 삼천당제약 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 342.4억 | 56.8억 | 47.5억 |
| 직전분기 대비 | 2.6% 감소 | 4.2% 증가 | 11.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 12.5% 증가 | 17.1% 증가 | 16.4% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천당제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 삼천당제약 | 디에이치피코리아 | 바이오니아 | 세운메디칼 | 조아제약 | |
| ROE | 11.6 | - | -15.5 | 4.6 | -3.2 |
| PER | 11.0 | - | - | 64.0 | - |
| PBR | 1.3 | - | 5.5 | 3.0 | 4.0 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년9월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 10일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 229,075주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 25,162주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 254,237주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준 최근 한달간 삼천당제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.71%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.18%를 보였으며 기관은 4.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.5%로 가장 높았고, 외국인이 7.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.16%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
| 현재주가 근처인 9,020원대에 주요매물대가 존재. |