[@테마]네오팜_관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.91%

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 19일 오전 11시25분 현재 전일대비 3.63% 하락하면서 35,800원을 기록하고 있는 네오팜은 지난 1개월간 12.58% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오팜의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 네오팜의 위험을 고려한 수익률은 4.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 -3.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오팜이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
SKC코오롱PI	2.8%	-5.2%	-1.8
네오팜	2.7%	12.6%	4.6
라이온켐텍	2.3%	-7.1%	-3.0
바이오랜드	2.0%	-12.1%	-6.0
이엔에프테크놀로지	1.5%	-8.9%	-5.9
코스닥	0.7%	-1.9%	-2.7
화학	0.8%	-2.4%	-3.4

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.91%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 0.91% 하락하고 있다.

SKC코오롱PI	9,720원 ▼330(-3.28%)	라이온켐텍	15,150원 ▼250(-1.62%)
바이오랜드	20,800원 ▼600(-2.80%)	이엔에프테크놀로지	16,800원 ▼500(-2.89%)

증권사 목표주가 52,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 네오팜의 평균 목표주가는 52,000원이다. 현재 주가는 35,800원으로 16,200원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 백준기 에널리스트가 " 중국의 영유아 기능성 화장품 시장은 성장 가시성이 높은 시장, 동사는 중국 독점판매권을 보유하고 있던 기존 에이전트를 현지 법인으로 흡수할 계획. 계열사 유통망을 통한 판로 확대 외에도 최근 상해 면세점 입점하는 등 신규 유통채널을 통해 판로 확대를 진행 중..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 52,000원을 제시했고, NH투자증권의 백준기 에널리스트가 " 본격적인 중국 진출 원년으로 향후 중국 프리미엄 부여 가능할 전망, ..." (이)라며 투자의견 을 제시했다.

4월27일에 네오팜 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	123.0억	36.0억	30.0억
직전분기 대비	4.7% 감소	126.4% 증가	흑자전환
전년동기 대비	37.7% 증가	47.5% 증가	55.4% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 21.91%로 업종평균 상회. PER은 62.04로 업종평균보다 높으며, PBR은 8.58로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 네오팜은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	네오팜	이엔에프테크놀로지	바이오랜드	SKC코오롱PI	라이온켐텍
ROE	13.8	20.0	8.9	18.7	19.2
PER	62.0	8.7	30.3	7.5	13.8
PBR	8.6	1.7	2.7	1.4	2.6
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 5월2일부터 기관이 11거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 252,382주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 34,519주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 217,863주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.36%로 적정수준 최근 한달간 네오팜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.24%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.21%를 보였으며 외국인은 6.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.4%로 가장 높았고, 기관이 9.6%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.98%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

현재주가 근처인 36,600원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 36,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,600원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 36,600원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 36,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 36,600원대의 저항가능성과 31,050원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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