 |
| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 19일 오전 11시35분 현재 전일대비 3.06% 하락하면서 474,500원을 기록하고 있는 고려아연은 지난 1개월간 4.62% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 고려아연의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 고려아연의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 철강금속업종의 위험대비수익률 -7.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 고려아연이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| POSCO | 2.4% | -16.8% | -6.9 |
| 현대제철 | 2.4% | -15.7% | -6.5 |
| 풍산 | 1.6% | -1.5% | -0.9 |
| 고려아연 | 1.6% | -4.6% | -2.8 |
| 영풍 | 1.5% | -7.9% | -5.2 |
| 코스피 | 0.4% | -3.1% | -7.7 |
| 철강금속 | 1.5% | -11.9% | -7.9 |
| 관련종목들은 상승 우위, 철강금속업종 -0.43% |
| POSCO | 205,500원 ▲1500(+0.74%) | 영풍 | 1,001,000원 ▲16000(+1.62%) |
| 풍산 | 30,350원 ▲100(+0.33%) | 현대제철 | 51,400원 ▼400(-0.77%) |
| 증권사 목표주가 587,500원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 |
| 4월26일에 고려아연 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1조3519.0억 | 1,873.0억 | 1,470.0억 |
| 직전분기 대비 | 9.7% 증가 | 46.0% 증가 | 49.2% 증가 |
| 전년동기 대비 | 19.1% 증가 | 8.4% 증가 | 11.5% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 고려아연은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 고려아연 | 현대제철 | 풍산 | POSCO | 영풍 | |
| ROE | 9.9 | 4.8 | 4.7 | -0.2 | 3.0 |
| PER | 18.2 | 9.5 | 16.4 | - | 20.6 |
| PBR | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.6 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 110,115주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 78,574주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 31,541주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 고려아연의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.24%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 41.58%, 외국인 40.2% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 40.2%를 보였으며 개인은 18.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 41.62%로 가장 높았고, 기관이 32.94%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.42%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 현재주가 근처인 481,000원대에 주요매물대가 존재. |
| [포인트검색] |