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| 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 19일 오전 11시40분 현재 전일대비 3.3% 하락하면서 96,700원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 18.19% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 원익IPS | 4.2% | % | |
| 리노공업 | 2.5% | 6.5% | 2.5 |
| 이오테크닉스 | 2.4% | -18.2% | -7.5 |
| SK머티리얼즈 | 2.3% | -11.6% | -5.0 |
| 서울반도체 | 1.9% | -6.9% | -3.6 |
| 코스닥 | 0.7% | -1.9% | -2.7 |
| 반도체 | 1.0% | -2.8% | -2.8 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.55% |
| 서울반도체 | 13,600원 0 (0.00%) | 원익IPS | 19,250원 ▼600(-3.02%) |
| 리노공업 | 40,350원 ▼1250(-3.00%) | SK머티리얼즈 | 108,200원 ▲300(+0.28%) |
| 증권사 목표주가 115,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 이오테크닉스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 642.0억 | 52.3억 | 39.2억 |
| 직전분기 대비 | 5.8% 감소 | 82.9% 증가 | 143.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 6.1% 증가 | 26.7% 감소 | 43.8% 감소 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 5월16일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 160주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 9,463주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 9,623주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.12%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.22%를 보였으며 기관은 9.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.25%로 가장 높았고, 외국인이 23.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.17%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 116,000원선이 저항대로 작용 |