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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 19일 오후 12시40분 현재 전일대비 4.46% 하락하면서 12,850원을 기록하고 있는 테스는 지난 1개월간 2.65% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 테스의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -2.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유니셈 | 3.3% | 5.8% | 1.7 |
| 테스 | 3.1% | -2.7% | -0.8 |
| 원익홀딩스 | 2.9% | -45.1% | -15.5 |
| 엘아이에스 | 2.9% | -17.3% | -5.9 |
| 테크윙 | 2.2% | 7.4% | 3.3 |
| 코스닥 | 0.7% | -2.2% | -3.1 |
| 반도체 | 1.0% | -2.9% | -2.9 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.69% |
| 엘아이에스 | 19,300원 ▼600(-3.02%) | 테크윙 | 12,300원 ▲300(+2.50%) |
| 원익홀딩스 | 6,090원 ▼290(-4.55%) | 유니셈 | 13,700원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 18,700원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 테스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 457.2억 | 102.7억 | 92.7억 |
| 직전분기 대비 | 389.0% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 70.1% 증가 | 177.5% 증가 | 130.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 테스 | 테크윙 | 엘아이에스 | 유니셈 | 원익홀딩스 | |
| ROE | 14.9 | 15.6 | 20.3 | 3.8 | 13.5 |
| PER | 17.5 | 14.0 | 23.8 | 88.8 | 3.6 |
| PBR | 2.6 | 2.2 | 4.8 | 3.4 | 0.5 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 27,360주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 154,662주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 182,022주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 테스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.15%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.25% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.25%를 보였으며 외국인은 5.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.26%로 가장 높았고, 기관이 13.62%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.1%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
| 현재주가 근처인 13,250원대에 주요매물대가 존재. |
| [종목동향] |
| [포인트검색] |