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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 23일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.13% 오른 95,900원을 기록하고 있는 셀트리온은 지난 1개월간 7.34% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀트리온의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 셀트리온의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률인 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀트리온이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 메디톡스 | 3.5% | -3.9% | -1.1 |
| 케어젠 | 2.4% | -3.0% | -1.2 |
| 콜마비앤에이치 | 2.0% | 11.1% | 5.5 |
| 코미팜 | 1.9% | -8.1% | -4.2 |
| 셀트리온 | 1.9% | -7.3% | -3.8 |
| 코스닥 | 0.7% | -1.3% | -1.8 |
| 제약 | 1.2% | -1.2% | -1.0 |
| 관련종목들 혼조세, 제약업종 +1.4% |
| 케어젠 | 114,500원 ▲500(+0.44%) | 코미팜 | 38,200원 ▼400(-1.04%) |
| 콜마비앤에이치 | 35,950원 ▼150(-0.42%) | 메디톡스 | 439,500원 ▲1400(+0.32%) |
| 증권사 목표주가 144,500원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력 |
| 5월12일에 셀트리온 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 909.2억 | 254.7억 | 78.6억 |
| 직전분기 대비 | 46.0% 감소 | 60.1% 감소 | 84.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 6.9% 감소 | 37.8% 감소 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀트리온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 셀트리온 | 콜마비앤에이치 | 코미팜 | 케어젠 | 메디톡스 | |
| ROE | 8.8 | - | -8.6 | - | 33.0 |
| PER | 68.4 | - | - | - | 66.2 |
| PBR | 6.0 | - | 26.7 | 4.9 | 21.8 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년9월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월13일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,468,115주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 326,607주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,794,722주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 셀트리온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.02%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.98%를 보였으며 기관은 4.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.01%로 가장 높았고, 외국인이 9.42%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.55%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 105,500원선이 저항대로 작용 |
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