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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 23일 오전 9시35분 현재 전일대비 0.98% 하락한 10,150원으로 보합권에 머물러 있는 유아이엘은 지난 1개월간 16.12% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유아이엘의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 유아이엘의 위험을 고려한 수익률은 -12.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유아이엘이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 일야 | 4.8% | 18.0% | 3.7 |
| 아이컴포넌트 | 2.6% | -17.7% | -6.7 |
| 기가레인 | 2.0% | -4.4% | -2.1 |
| 아바텍 | 1.6% | -12.2% | -7.6 |
| 유아이엘 | 1.3% | -16.1% | -12.3 |
| 코스닥 | 0.7% | -1.2% | -1.7 |
| IT부품 | 0.8% | -1.6% | -2.0 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.15% |
| 일야 | 12,800원 ▲650(+5.35%) | 아바텍 | 7,320원 ▼20(-0.27%) |
| 기가레인 | 6,750원 ▲10(+0.15%) | 아이컴포넌트 | 17,000원 ▼150(-0.87%) |
| 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 유아이엘 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1,149.8억 | 44.3억 | 30.4억 |
| 직전분기 대비 | 9.9% 증가 | 17.8% 감소 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 6.2% 증가 | 32.3% 감소 | 44.7% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유아이엘은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 유아이엘 | 일야 | 아이컴포넌트 | 아바텍 | 기가레인 | |
| ROE | 9.3 | 11.5 | 15.0 | 6.6 | -17.1 |
| PER | 8.6 | 41.7 | 23.4 | 14.3 | - |
| PBR | 0.8 | 4.8 | 3.5 | 1.0 | 1.8 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 5월17일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 20,484주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 35,985주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 56,469주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 유아이엘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.92%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.61%를 보였으며 외국인은 11.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.29%로 가장 높았고, 기관이 12.8%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.9%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 12,200원선이 저항대로 작용 |