교보증권은 23일 이노션(214320)에 대해 "강화되는 브랜드 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
교보증권 이윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권은 이노션(214320)에 대해 "현대차는 6월초 부산 국제모터쇼에서 독립된 제네시스 브랜드의 두 번째 모델인 G80을 공개 및 국내 출시 예정. 기존 제네시스(DH)를 개선한 G80은 G90(국내명 EQ900)보다 볼륨 세그멘트로 브랜드의 글로벌 인지도 제고에 핵심적인 역할을 할 전망. 다가오는 3분기 미국에서 G90에 이어 G80이 출시되면서 제네시스 브랜드의 글로벌 마케팅이 본격화될 전망"라고 분석했다.
또한 교보증권은 "미국 JV인 Canvas Worldwide는 초기임에도 1분기 약 100억원의 매출총이익을 창출하였고, 법인설립 초기비용을 제외시 사실상 영업흑자를 시현했다. 2분기까지 대부분의 조직 정비가 마무리되고, 3분기 제네니스의 미국 런칭과 맞물리면서 가동률이 빠르게 상승할 전망"라고 밝혔다.
한편 "시간이 지날수록 강화되는 성장 모멘텀과 높아지는 실적 가시성이 확인되면서 이노션에 적용되는 valuation의 상승이 동반될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
102,625
120,000
95,000
*최근 분기기준
오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.
<교보증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160523
매수(유지)
120,000
20160428
매수(유지)
120,000
20160427
매수(유지)
120,000
20160411
매수(유지)
120,000
20160408
매수(유지)
120,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160523
교보
매수(유지)
120,000
20160512
한국
매수(신규)
110,000
20160428
유안타
매수(유지)
100,000
20160428
NH투자
매수(유지)
100,000
* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
