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| 위험대비수익률 -4.1로 하위권, 업종평균치보다 낮아 23일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.05% 오른 34,900원을 기록하고 있는 알테오젠은 지난 1개월간 9.11% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 알테오젠의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 알테오젠의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 알테오젠이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이진 | 3.2% | -9.8% | -3.0 |
| 해성산업 | 2.7% | 2.4% | 0.8 |
| 메지온 | 2.2% | -6.6% | -3.0 |
| 알테오젠 | 2.2% | -9.1% | -4.1 |
| 인선이엔티 | 2.0% | -9.3% | -4.6 |
| 코스닥 | 0.7% | -1.1% | -1.5 |
| 기타서비스 | 1.0% | -3.6% | -3.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 기타서비스업종 +0.69% |
| 아이진 | 22,200원 ▲800(+3.74%) | 해성산업 | 19,600원 ▼250(-1.26%) |
| 메지온 | 27,550원 ▲250(+0.92%) | 인선이엔티 | 5,920원 ▲40(+0.68%) |
| 5월17일에 알테오젠 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 6.9억 | -10.4억 | -6.4억 |
| 직전분기 대비 | 60.2% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 61.5% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 알테오젠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 알테오젠 | 해성산업 | 아이진 | 인선이엔티 | 메지온 | |
| ROE | 3.1 | 3.2 | - | -1.2 | 11.3 |
| PER | 165.2 | 44.3 | - | - | 31.0 |
| PBR | 5.2 | 1.4 | 9.3 | 1.4 | 3.5 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월16일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 13,846주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 380주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 14,226주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준 최근 한달간 알테오젠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.78%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.63%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.19%를 보였으며 기관은 1.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.02%로 가장 높았고, 외국인이 3.67%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.29%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 주요 매물구간인 37,600원선이 저항대로 작용 |
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