| SK증권은 24일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "SK 그룹 반도체 소재 확장의 정점"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. SK증권 김민규, 김영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing SK증권은 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "SK 는 그룹의 주력인 반도체 분야에 전폭적인 투자를 아끼지 않고 있다. 전반적인 반도체 업계의 투자 규모가 축소되는 추세였음에도 불구하고, DRAM 의 공정미세화는 물론, 3D Nand 경쟁력 확보를 위해서도 노력하고 있다. 3D Nand 에 대한 공격적인 투자를 준비하고 있는 SK Hynix 의 전략을 고려하면, 동사의 실적은 꾸준하게 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "SK 머티리얼즈는 과거의 OCI 머티리얼즈 시절과는 전혀 다른 기업으로 변화하고 있다. 과거에는 동사의 역할이 OCI 그룹의 태양광 사업 수직 계열화를 위한 NF3, SiH4 생산에 국한되었던 것에 비해, 앞으로는 SK 그룹의 반도체 핵심 소재들을 전담하게 될 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "SK Tri-Chem 설립을 통한 반도체 전구체 부문 신규 진출, SK 에어가스 인수를 통한 산업가스 부문 진출, C4F6 등 신규 가스 확대 가능성 등 무한한 가능성이 열려 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 158,500 | 170,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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