[@테마]대한해운_현재주가 근처인 17,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 -6.8로 상위권, 업종평균치보다 높아 24일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.76% 하락하면서 16,700원을 기록하고 있는 대한해운은 지난 1개월간 11.64% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한해운의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한해운의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률 -6.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한진해운	4.1%	-34.0%	-8.2
현대상선	3.8%	480.0%	126.3
한진	2.3%	-16.4%	-7.1
대한해운	1.7%	-11.6%	-6.8
아시아나항공	1.0%	-13.3%	-13.3
코스피	0.3%	-3.6%	-12.0
운수창고업	0.8%	-5.4%	-6.7

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.02%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 0.02% 상승중이다.

한진해운	1,855원 ▼50(-2.62%)	현대상선	11,600원 ▲250(+2.20%)
아시아나항공	4,255원 ▼25(-0.58%)	한진	31,550원 ▲100(+0.32%)

증권사 목표주가 23,800원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한해운의 평균 목표주가는 23,800원이다. 현재 주가는 16,700원으로 7,100원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 강성진 에널리스트가 " 1분기를 저점으로 이익 개선 구간 진입, 동사의 이익은 하반기부터 전년동기대비 증가 추세로 전환할 것이다. 2011년부터 2013년까지 기업회생절차를 겪으면서 수주활동이 원활하지 못했다. 당시의 수주 공백이 2014년 말부터 2016년 상반기까지의 실적에 부정적 영향을 주었다. 기업 정상화 이후 수주한 계약들은 2016년 하반기부터 매출에 기여하게 된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 24,000원을 제시했고, 메리츠증권의 김승철 에널리스트가 " 2Q16 부터 늘어날 전용선에 주목, ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 23,500원을 제시했다.

5월17일에 대한해운 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	1,147.5억	112.2억	65.8억
직전분기 대비	5.4% 감소	25.0% 감소	26.6% 증가
전년동기 대비	21.1% 감소	65.9% 감소	57.6% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.18%로 업종평균 상회. PER은 10.1로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.7로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한해운은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	대한해운	한진해운	현대상선	한진	아시아나항공
ROE	6.9	0.0	0.0	13.4	0.0
PER	10.1	157.6	-	4.0	-
PBR	0.7	-	-	0.5	-
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 245,138주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 105,892주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 351,030주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준 최근 한달간 대한해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.52%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.53%, 외국인 15.3% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.53%를 보였으며 외국인은 15.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.59%로 가장 높았고, 기관이 25.14%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.26%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

현재주가 근처인 17,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,000원대는 전체 거래의 22.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 17,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 16,600원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 16,600원대의 지지가능성과 17,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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