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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 24일 오전 10시40분 현재 전일대비 4.18% 오른 212,000원을 기록하고 있는 만도는 지난 1개월간 21.49% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 만도의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 만도의 위험을 고려한 수익률은 11.9를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -12.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 만도가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대미포조선 | 3.2% | -4.9% | -1.5 |
| 삼성중공업 | 2.3% | -26.2% | -11.4 |
| 한화테크윈 | 2.2% | 4.5% | 2.0 |
| 현대로템 | 2.0% | -4.0% | -1.9 |
| 만도 | 1.8% | 21.5% | 11.9 |
| 운수장비 | 1.0% | -7.7% | -7.7 |
| 코스피 | 0.3% | -3.6% | -12.0 |
| 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.38% |
| 삼성중공업 | 8,410원 ▼330(-3.78%) | 현대미포조선 | 64,600원 ▼500(-0.77%) |
| 한화테크윈 | 44,600원 ▲100(+0.22%) | 현대로템 | 17,000원 ▲50(+0.29%) |
| 증권사 목표주가 216,100원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
| 4월29일에 만도 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1조3664.0억 | 554.0억 | 408.0억 |
| 직전분기 대비 | 4.5% 감소 | 28.5% 감소 | 10.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 7.7% 증가 | 7.0% 감소 | 48.7% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 만도는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 만도 | 현대미포조선 | 한화테크윈 | 삼성중공업 | 현대로템 | |
| ROE | 9.2 | 1.4 | 0.3 | -28.4 | -8.3 |
| PER | 14.7 | 50.3 | 386.8 | - | - |
| PBR | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 1.0 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 4월14일부터 외국인들이 26거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 408,057주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 138,218주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 269,839주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준 최근 한달간 만도의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.73%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.65%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.84%, 외국인 41.77% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.84%를 보였으며 개인은 22.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.1%로 가장 높았고, 개인이 32.14%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.75%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
| 주요 매물구간인 149,500원선이 지지대로 작용. |
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