| 미래에셋증권은 24일 고려아연(010130)에 대해 "구조적인 아연 공급 감소 가시화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 미래에셋증권은 고려아연(010130)에 대해 "아연 공급 감소는 감산 및 노후 광산 폐쇄에 따른 구조적 문제로 단기간 내에 해결되기 어려울 것으로 판단된다. 아연 수요는 견조할 것으로 예상되는데 글로벌 아연 수요의 약 47%를 차지하는 중국의 인프라 관련 수요가 증가할 것으로 예상되기 때문. 국제 연/아연 연구그룹(ILZSG)의 4 월 전망에 따르면 16 년 아연 수요는 전년비 3.5% 증가할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "결론적으로 16 년 아연 공급은 감산 및 노후 광산 폐쇄로 감소할 것으로 전망되고, 수요는 중국의 인프라 관련 수요 증가로 견조할 것으로 예상되어 하반기 갈수록 아연 수급은 타이트해질 가능성이 높다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "아연 가격은 수급 타이트로 인해 강세를 보일 것으로 예상되어 아연의 매출 및 이익 비중이 높은 고려아연에 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 500,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년6월 660,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 600,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 582,667 | 620,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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