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| 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 24일 오전 10시50분 현재 전일대비 7.56% 오른 6,830원으로 강세를 보이고 있는 원익홀딩스는 지난 1개월간 38.29% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익홀딩스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 원익홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -10.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익홀딩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 테스 | 3.8% | 5.3% | 1.3 |
| 원익홀딩스 | 3.7% | -38.3% | -10.3 |
| 테라세미콘 | 2.7% | -1.8% | -0.6 |
| 엘아이에스 | 2.4% | -21.7% | -9.0 |
| SFA반도체 | 2.3% | -11.9% | -5.1 |
| 코스닥 | 0.7% | -1.9% | -2.7 |
| 반도체 | 1.1% | -2.7% | -2.4 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.35% |
| 테스 | 14,950원 ▲1000(+7.17%) | 엘아이에스 | 18,550원 ▼450(-2.37%) |
| SFA반도체 | 2,255원 ▼60(-2.59%) | 테라세미콘 | 24,450원 ▲250(+1.03%) |
| 5월17일에 원익홀딩스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 586.4억 | 67.6억 | 205.8억 |
| 직전분기 대비 | 62.6% 감소 | 51.4% 감소 | 3066.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 62.3% 감소 | 76.8% 감소 | 8.3% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 원익홀딩스 | 엘아이에스 | 테라세미콘 | SFA반도체 | 테스 | |
| ROE | 13.5 | 20.3 | 8.2 | -60.2 | 14.9 |
| PER | 3.2 | 22.4 | 46.1 | - | 17.6 |
| PBR | 0.4 | 4.5 | 3.8 | 1.1 | 2.6 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월19일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,692,105주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 2,481,047주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 4,173,152주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 원익홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.6%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.34%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.18%를 보였으며 기관은 7.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.81%로 가장 높았고, 외국인이 12.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.67%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 11,950원선이 저항대로 작용 |
| [종목동향] |
| [포인트검색] |