 |
| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 24일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.62% 하락하면서 972,000원을 기록하고 있는 영풍은 지난 1개월간 10.17% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영풍의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 영풍의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 철강금속업종의 위험대비수익률 -9.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영풍이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대제철 | 2.5% | -21.0% | -8.3 |
| 풍산 | 1.8% | -4.8% | -2.6 |
| 세아베스틸 | 1.7% | -15.5% | -9.1 |
| 고려아연 | 1.6% | -5.8% | -3.6 |
| 영풍 | 1.4% | -10.2% | -7.2 |
| 코스피 | 0.3% | -3.7% | -12.3 |
| 철강금속 | 1.4% | -13.7% | -9.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, 철강금속업종 -1.03% |
| 현대제철 | 50,100원 ▼1400(-2.72%) | 풍산 | 30,050원 ▲900(+3.09%) |
| 고려아연 | 476,500원 ▼4000(-0.83%) | 세아베스틸 | 24,550원 ▼300(-1.21%) |
| 증권사 목표주가 1,500,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 영풍 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 5,991.9억 | -17.1억 | 269.4억 |
| 직전분기 대비 | 13.7% 감소 | 적자지속 | 89.9% 증가 |
| 전년동기 대비 | 0.7% 감소 | 적자지속 | 40.9% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영풍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 영풍 | 세아베스틸 | 고려아연 | 풍산 | 현대제철 | |
| ROE | 3.0 | 6.5 | 9.9 | 4.7 | 4.8 |
| PER | 20.6 | 7.2 | 17.4 | 15.8 | 9.2 |
| PBR | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 0.4 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월20일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,053주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 2,340주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 3,393주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 영풍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 40.36%, 외국인 24.24% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.39%를 보였으며 외국인은 24.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.63%로 가장 높았고, 기관이 33.49%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.86%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 1,091,000원선이 저항대로 작용 |