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| 위험대비 수익률 -2.1로 상위권, 업종평균치보다 높아 24일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.13% 오른 14,400원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 3.68% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -2.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| ISC | 2.5% | -1.8% | -0.7 |
| 와이솔 | 2.1% | -10.8% | -5.1 |
| 원익머트리얼즈 | 1.9% | -7.1% | -3.7 |
| 주성엔지니어링 | 1.8% | -5.8% | -3.2 |
| 유진테크 | 1.7% | -3.7% | -2.1 |
| 코스닥 | 0.7% | -1.9% | -2.7 |
| 반도체 | 1.1% | -2.6% | -2.3 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.25% |
| 원익머트리얼즈 | 56,200원 0 (0.00%) | 와이솔 | 15,350원 ▲300(+1.99%) |
| 주성엔지니어링 | 7,650원 ▲130(+1.73%) | ISC | 24,400원 ▼200(-0.81%) |
| 증권사 목표주가 19,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 |
| 5월2일에 유진테크 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 540.0억 | 149.0억 | 120.0억 |
| 직전분기 대비 | 309.1% 증가 | 흑자전환 | 458.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 221.8% 증가 | 510.7% 증가 | 230.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 유진테크 | 주성엔지니어링 | 와이솔 | 원익머트리얼즈 | ISC | |
| ROE | 10.9 | 6.7 | 21.6 | 11.9 | 2.9 |
| PER | 15.9 | 46.2 | 10.5 | 14.0 | 69.8 |
| PBR | 1.7 | 3.1 | 2.3 | 1.7 | 2.0 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월20일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 27,680주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 146,821주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 174,501주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.83%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.36%를 보였으며 기관은 8.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.88%로 가장 높았고, 외국인이 22.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.09%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
| 현재주가 근처인 14,350원대에 주요매물대가 존재. |
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