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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 24일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.42% 하락하면서 10,450원을 기록하고 있는 가온미디어는 지난 1개월간 11.81% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 가온미디어의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 가온미디어의 위험을 고려한 수익률은 -6.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 통신장비업종의 위험대비수익률인 -9.8보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 가온미디어가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 휴림스 | 5.8% | 45.6% | 7.8 |
| 텔콘 | 3.9% | -21.3% | -5.4 |
| 에이스테크 | 2.8% | -4.8% | -1.7 |
| 다산네트웍스 | 2.7% | -11.2% | -4.1 |
| 가온미디어 | 1.7% | -11.8% | -6.9 |
| 코스닥 | 0.7% | -1.9% | -2.7 |
| 통신장비 | 0.9% | -8.9% | -9.8 |
| 관련종목들도 하락 우세, 통신장비업종 -1.56% |
| 텔콘 | 27,750원 ▼1450(-4.97%) | 에이스테크 | 4,580원 ▼115(-2.45%) |
| 휴림스 | 7,600원 ▼380(-4.76%) | 다산네트웍스 | 6,680원 0 (0.00%) |
| 5월17일에 가온미디어 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1,149.8억 | 63.8억 | 54.2억 |
| 직전분기 대비 | 5.6% 증가 | 32.6% 증가 | 127.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 24.5% 증가 | 20.8% 증가 | 46.4% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 가온미디어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 가온미디어 | 다산네트웍스 | 휴림스 | 텔콘 | 에이스테크 | |
| ROE | 9.3 | -2.4 | -202.2 | 0.8 | 7.5 |
| PER | 15.4 | - | - | 387.8 | 12.6 |
| PBR | 1.4 | 1.0 | 12.4 | 3.2 | 1.0 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월20일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 25,245주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 30,093주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 55,338주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.04%로 적정수준 최근 한달간 가온미디어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.04%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.83%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.06%를 보였으며 외국인은 8.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.36%로 가장 높았고, 외국인이 13.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.93%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 주요 매물구간인 11,400원선이 저항대로 작용 |