[@테마]성광벤드_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 26일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.18% 하락하면서 9,190원을 기록하고 있는 성광벤드는 지난 1개월간 26.8% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성광벤드의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 성광벤드의 위험을 고려한 수익률은 -14.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률 0.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성광벤드가 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동국산업	3.4%	33.7%	9.9
하이록코리아	2.3%	-10.4%	-4.5
태웅	2.3%	-11.1%	-4.8
성광벤드	1.9%	-26.8%	-14.1
와이지-원	1.3%	-5.0%	-3.8
코스닥	0.7%	-1.9%	-2.7
금속	1.3%	1.2%	0.9

관련종목들은 상승 우세, 금속업종 +2.33%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 금속업종은 2.33% 상승중이다.

태웅	16,850원 ▲50(+0.30%)	와이지-원	10,450원 0 (0.00%)
하이록코리아	25,300원 ▲50(+0.20%)	동국산업	5,280원 ▲250(+4.97%)

증권사 목표주가 12,600원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 성광벤드의 평균 목표주가는 12,600원이다. 현재 주가는 9,190원으로 3,410원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국증권의 조철희 에널리스트가 " 유가에 민감한 주가, 구조적 상승 위해서는 건설사들의 대규모 EPC 수주 필요, ..." (이)라며 투자의견 중립(유지)을 제시했고, 현대증권의 정동익, 김다은 에널리스트가 " 1분기 실적은 컨센서스 크게 하회한 어닝쇼크, ..." (이)라며 투자의견 Marketperform(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.

5월9일에 성광벤드 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	547.7억	27.8억	15.7억
직전분기 대비	12.3% 감소	28.9% 감소	29.1% 감소
전년동기 대비	14.0% 감소	53.7% 감소	62.9% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.1%로 업종평균 상회. PER은 14.04로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.59로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성광벤드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	성광벤드	동국산업	하이록코리아	와이지-원	태웅
ROE	4.2	6.2	15.1	5.6	0.5
PER	14.0	8.6	8.0	17.3	102.8
PBR	0.6	0.5	1.2	1.0	0.5
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월11일부터 외국인들이 11거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 708,830주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 23,782주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 732,612주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.24%로 적정수준 최근 한달간 성광벤드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.44%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.33%를 보였으며 기관은 12.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.73%로 가장 높았고, 외국인이 31.03%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.23%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

주요 매물구간인 12,150원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,150원대는 전체 거래의 13.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,250원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

5월25일 :(주)성광벤드 기업설명회(IR) 개최
5월9일 :(주)성광벤드 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
5월4일 :(주)성광벤드 (정정)자기주식취득 신탁계약 체결 결정(연장결정)

엣봇 기자 etbot@etnews.com

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