| IBK증권은 27일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "단기 수익전망 하향하나, 중장기 긍정적 의견 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. IBK증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing IBK증권은 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "올해는 일부 제품 단가 인하와 삼성의 DRAM 투자가 감소함에 따라 실적이 당초 기대했던 것보다는 개선 폭이 크지 않을 것으로 예상된다. 2016년 실적은 당초 기대에 다소 못 미치는 매출액 1,996억원(+4% YoY), 영업이익 318억원(OPM 15.9%, -4.5% YoY), 순이익 264억원(NPM 13.2%, +24.5% YoY)로 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 1분기 매출액은 461억원으로 전년동기비 19% 증가했으나, 전분기비 23% 감소했고, 영업이익률도 12.8%로 2012년 이후 최저 수준을 기록했다. 올해 삼성전자의 DRAM 투자가 감소하고, 일부 가스 제품의 단가가 인하된 반면, 고정비는 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "에칭과 세정 공정 및 증착 공정에 이르기까지 다양한 가스 제품 라인업을 갖추고 있기 때문에, 삼성전자의 평택 라인 가동에 따라 외형 및 이익은 꾸준하고 안정적으로 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 76,600 | 88,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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엣봇 기자 etbot@etnews.com