| IBK증권은 27일 두산엔진(082740)에 대해 "2Q16 흑자기조 유지되는 가운데 일회성 이익 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,300원을 내놓았다. IBK증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing IBK증권은 두산엔진(082740)에 대해 "2Q16 실적은 1분기에 이어 흑자기조가 유지될 것으로 전망된다. 2분기 매출액은 2,021억원으로 전년동기비 22.3% 증가하고 영업이익은 7억원으로 전년동기비 흑자전환이 예상된다. 선박엔진 인도량이 증가하는 가운데 저수익 사업수주는 지양함으로써 수익구조가 개선되고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "두산밥캣의 가치를 5.2조원으로 평가해서 지분율을 11.8% 취득(0.62조원)하는 것이므로 현재 두산엔진의 시총 0.24조원은 보유하고 있는 두산밥캣 지분가치의 38%에 불과하다. 연말까지 밥캣 상장이 진행되는 과정에서 지분가치가 부각될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "전방산업 업황 부진에 대한 우려가 있으나 지난해 자체 구조조정과 원가율 개선 등으로 1분기부터 영업 흑자전환을 기록하고 있고, 연내 상장을 앞둔 두산밥캣 지분가치 부각과 오버행 이슈 해소 등으로 과매도 상태에서 벗어날 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 5,290 | 7,000 | 4,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,300원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,300원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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엣봇 기자 etbot@etnews.com