| 현대증권은 30일 팜스코(036580)에 대해 "지육가격 상승에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 현대증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 현대증권은 팜스코(036580)에 대해 "1Q에 이어 2Q에도 실적 향상이 이어질 전망이다. 이는 계절적 성수기 진입에 따른 지육가격 상승과 도축두수 증가, 구제역 관련 비용 축소(4월말 종료, 약 10억원 예상), 양돈부문 수익성 정상화 등을 고려한 결과이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "지육가격 상승은 양돈부문 판가 상승 요인으로 실적 향상에 기여할 전망이며, 실적뿐만 아니라 동사의 주가와 양의 상관성이 높아 주목할 필요가 있다. 참고로 4~5월 누적 평균 지육가격이 전년동기대비 10.2% 하락한 것은 사육두수 증가에 따른 것이며 우려할 요인이 아니다"라고 밝혔다. 한편 "변동 가능성은 있으나 지난해보다 외환관련손익 개선이 예상되며 지난해에 발생했던 공정위과징금 38억원, 사료 거래처 관련 대손충당금 18억원 등도 제거됨에 따라 실적 향상에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 24,000원까지 높아졌다가 2016년3월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 18,500 | 19,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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엣봇 기자 etbot@etnews.com