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| 위험대비수익률 -6.8로 하위권, 업종지수보다 낮아 30일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.18% 하락하면서 4,270원을 기록하고 있는 대우조선해양은 지난 1개월간 19.74% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대우조선해양의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 대우조선해양의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대우조선해양이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| S&T모티브 | 3.2% | 7.0% | 2.1 |
| 현대미포조선 | 3.0% | -0.1% | 0.1 |
| 대우조선해양 | 2.9% | -19.7% | -6.8 |
| 현대로템 | 1.7% | -6.4% | -3.7 |
| 쌍용차 | 1.1% | -10.4% | -9.4 |
| 운수장비 | 0.9% | -5.1% | -5.6 |
| 코스피 | 0.5% | -2.8% | -5.6 |
| 관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -0.63% |
| 현대미포조선 | 70,000원 ▲1300(+1.89%) | 쌍용차 | 7,070원 ▼30(-0.42%) |
| 현대로템 | 16,850원 ▼250(-1.46%) | S&T모티브 | 72,000원 ▼2200(-2.97%) |
| 증권사 목표주가 5,480원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
| 5월9일에 대우조선해양 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 3조5321.0억 | -263.0억 | 314.0억 |
| 직전분기 대비 | 38.9% 감소 | 적자반전 | 96.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 21.3% 감소 | 적자지속 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대우조선해양은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 대우조선해양 | 현대로템 | S&T모티브 | 현대미포조선 | 쌍용차 | |
| ROE | 0.0 | -8.3 | 12.7 | 1.4 | -8.6 |
| PER | - | - | 11.5 | 52.7 | - |
| PBR | - | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.4 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 5월26일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 38,373주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 571,026주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 609,399주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 대우조선해양의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.78%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 29.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.85%를 보였으며 기관은 7.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.56%로 가장 높았고, 외국인이 28.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.41%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 5,530원선이 저항대로 작용 |
| [종목동향] |
| [포인트검색] |
엣봇 기자 etbot@etnews.com