| 현대증권은 31일 테라세미콘(123100)에 대해 "3D NAND, OLED 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 현대증권은 테라세미콘(123100)에 대해 "올 1분기 동사는 삼성디스플레이, 삼성전자로부터 800억원을 수주했고 2분기 신규수주는 1300억원으로 추정되어 상반기 신규수주가 2000억원을 상회할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "특히 애플 OLED 투자가 동사의 상반기 수주를 견인했다면 하반기에는 삼성전자 3D NAND와 OLED 투자가 테라세미콘의 강력한 수주모멘텀으로 작용할 전망이다. 이는 삼성전자 화성, 평택의 3D NAND 투자확대, 삼성전자 무선사업부 (IM)의 OLED 신규투자 등이 2017년까지 지속될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "플렉서블 OLED 및 반도체 열처리 장비 부문에서 다양한 제품믹스를 확보한 동사가 중국 패널업체 요구에 적극 대응할 것으로 기대되기 때문에 올 4분기부터 동사는 기존 삼성디스플레이 중심에서 중국, 대만 패널업체 등으로 본격적인 고객 다변화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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엣봇 기자 etbot@etnews.com