업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 31일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.17% 오른 51,900원을 기록하고 있는 GS리테일은 지난 1개월간 2.44% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS리테일의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GS리테일의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 유통업업종의 위험대비수익률 -6.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
포스코대우 | 2.4% | -1.5% | -0.6 |
GS리테일 | 2.2% | -2.4% | -1.1 |
한샘 | 2.0% | -9.2% | -4.6 |
현대백화점 | 1.5% | -9.7% | -6.4 |
이마트 | 1.1% | 0.3% | 0.2 |
코스피 | 0.5% | -1.5% | -3.0 |
유통업 | 0.9% | -5.7% | -6.3 |
관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.52% |
한샘 | 172,500원 ▲2000(+1.17%) | 포스코대우 | 23,600원 ▼100(-0.42%) |
이마트 | 181,000원 ▼1000(-0.55%) | 현대백화점 | 131,000원 ▲500(+0.38%) |
증권사 목표주가 70,800원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 |
5월11일에 GS리테일 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 1조6403.0억 | 264.7억 | 189.3억 |
직전분기 대비 | 1.0% 감소 | 31.7% 감소 | 20.7% 감소 |
전년동기 대비 | 23.8% 증가 | 33.4% 감소 | 39.0% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS리테일은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
GS리테일 | 현대백화점 | 한샘 | 이마트 | 포스코대우 | |
ROE | 7.7 | 7.0 | 26.4 | 6.3 | 4.5 |
PER | 23.6 | 11.0 | 34.9 | 11.2 | 24.5 |
PBR | 1.8 | 0.8 | 9.2 | 0.7 | 1.1 |
기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 7일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 7일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 409,836주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 45,183주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 455,019주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 최근 한달간 GS리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.53%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.98%, 외국인 49.48% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 49.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 27.53%를 보였으며 기관은 22.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 57.58%로 가장 높았고, 기관이 22.19%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.21%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승패턴이 약해지고 있는 구간에서 재반등 시도가 나오고 있다. |
현재주가 근처인 52,900원대에 주요매물대가 존재. |
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엣봇 기자 etbot@etnews.com