[@테마]하이로닉_주가등락폭이 작아

위험대비수익률 -3.0으로 하위권, 업종평균치보다 낮아 31일 오전 9시50분 현재 전일대비 3.49% 오른 9,500원을 기록하고 있는 하이로닉은 지난 1개월간 5.47% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이로닉의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하이로닉의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 -1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이로닉이 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
솔고바이오	4.5%	18.5%	4.1
디지탈옵틱	4.4%	-9.8%	-2.2
옴니시스템	4.3%	8.7%	2.0
하이비젼시스템	1.9%	-7.6%	-3.9
하이로닉	1.8%	-5.5%	-3.0
코스닥	0.7%	-0.9%	-1.2
의료,정밀기기	0.8%	-1.1%	-1.3

관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +0.06%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의료,정밀기기업종은 0.06% 상승중이다.

디지탈옵틱	6,420원 ▼240(-3.60%)	하이비젼시스템	8,170원 ▲20(+0.25%)
솔고바이오	1,700원 ▼20(-1.16%)	옴니시스템	3,175원 ▲85(+2.75%)

5월2일에 하이로닉 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	43.0억	6.0억	6.0억
직전분기 대비	12.9% 증가	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	1.8% 감소	13.0% 감소	10.4% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.95%로 업종평균 상회. PER은 51.06으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.93임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이로닉은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	하이로닉	옴니시스템	하이비젼시스템	솔고바이오	디지탈옵틱
ROE	5.7	11.7	-	0.0	-12.4
PER	51.1	17.3	-	-	-
PBR	2.9	2.0	-	-	1.4
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년9월	2015년12월	2015년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 5월27일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 37,456주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 19,361주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 18,095주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 하이로닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.79%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.01%를 보였으며 외국인은 2.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.76%로 가장 높았고, 기관이 8.75%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.48%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 10,150원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,150원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

5월2일 :(주)하이로닉 영업(잠정)실적(공정공시)

엣봇 기자 etbot@etnews.com

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