[@테마]KISCO홀_상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 1일 오전 9시50분 현재 전일대비 0.96% 하락한 61,900원으로 보합권에 머물러 있는 KISCO홀딩스는 지난 1개월간 10.81% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KISCO홀딩스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KISCO홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -7.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KISCO홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
DRB동일	2.2%	11.7%	5.3
이월드	1.7%	-13.0%	-7.6
아세아	1.6%	-2.6%	-1.6
AJ렌터카	1.6%	-11.6%	-7.2
KISCO홀딩스	1.4%	-10.8%	-7.7
서비스업	0.7%	1.1%	1.5
코스피	0.5%	-0.7%	-1.4

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.96%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 서비스업업종은 0.96% 하락중이다.

DRB동일	13,800원 ▲550(+4.15%)	AJ렌터카	9,550원 ▲140(+1.49%)
아세아	113,500원 0 (0.00%)	이월드	2,305원 ▼25(-1.07%)

5월17일에 KISCO홀 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	2,230.3억	142.3억	175.4억
직전분기 대비	13.7% 감소	52.5% 감소	57.9% 증가
전년동기 대비	9.7% 감소	1822.7% 증가	17.2% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.31%로 업종평균 상회. PER은 3.06으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.2로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KISCO홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	KISCO홀딩스	이월드	AJ렌터카	아세아	DRB동일
ROE	6.5	-1.9	7.5	0.7	13.7
PER	3.1	-	12.1	30.1	4.8
PBR	0.2	1.7	0.9	0.2	0.7
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 8일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,396주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 14,676주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 16,072주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 KISCO홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.42%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.03%, 외국인 19.07% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.03%를 보였으며 외국인은 19.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.76%로 가장 높았고, 기관이 31.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.43%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

주요 매물구간인 66,900원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 66,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 66,900원대는 전체 거래의 24.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 67,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 66,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 66,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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