[@테마]농심홀딩스_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 1일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.15% 하락하면서 159,000원을 기록하고 있는 농심홀딩스는 지난 1개월간 7.8% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 농심홀딩스의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 농심홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 5.5를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -1.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 농심홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
JW홀딩스	3.2%	46.7%	14.5
한라홀딩스	2.6%	18.4%	7.0
농심홀딩스	1.4%	7.8%	5.5
스카이라이프	1.3%	-4.9%	-3.7
대교	0.7%	-2.0%	-2.8
서비스업	0.7%	1.2%	1.7
코스피	0.5%	-0.6%	-1.2

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.94%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.94% 하락하고 있다.

대교	9,240원 ▼120(-1.28%)	스카이라이프	15,400원 ▲50(+0.33%)
JW홀딩스	14,050원 ▲50(+0.36%)	한라홀딩스	67,000원 ▼1100(-1.62%)

5월17일에 농심홀딩스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	1,466.7억	546.4억	513.6억
직전분기 대비	30.1% 증가	276.6% 증가	299.4% 증가
전년동기 대비	45.3% 증가	442.1% 증가	487.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.4%로 업종평균 상회. PER은 15.54로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.95로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 농심홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	농심홀딩스	JW홀딩스	스카이라이프	한라홀딩스	대교
ROE	6.1	0.1	14.8	8.5	7.2
PER	15.5	2119.9	10.0	9.0	17.1
PBR	1.0	2.9	1.5	0.8	1.2
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 6,806주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 4,296주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 11,102주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 농심홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.69%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 28.43%, 외국인 25.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.43%를 보였으며 외국인은 25.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.64%로 가장 높았고, 외국인이 22.91%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.43%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 150,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 150,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 150,000원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 152,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 152,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 152,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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