대신증권에서 2일 디엔에프(092070)에 대해 "꿈틀꿈틀 변신 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
대신증권 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 디엔에프(092070)에 대해 "반도체 제조 공정처럼 얇은 막 (박막, 薄膜, Thin Film)을 형성하는 공정이 필요하기 때문에 동사는 기존 개발 제품의 기술을 토대로 플렉서블 디스플레이 소재 개발 중. 이와 같은 박막은 플렉서블 디스플레이 봉지층 (Encapsulation) 소재로 적합. 연내 개발 완료 시 매출 기여는 2017년부터 가시화될 전망"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "동사의 핵심 제품 중 DPT (더블 패터닝) 및 HCDS (헥사클로로디실란) 소재의 공급사는 동사를 포함해서 각각 3개사, 2개사로 추정. 경쟁사 진입은 동사 주가에 기 반영된 것으로 판단된다. 고유전체 (High-K) 소재 시장에 경쟁사 진입 어려운 이유는 고온의 공정에서 까다로운 증착 조건을 만족시켜야 하기 때문"라고 밝혔다.
한편 "분기 영업이익은 1분기 부진 이후 3분기까지 우상향이 전망된다. 1분기 22억원 기록, 2분기와 3분기는 각각 25억원, 28억원 전망. 4분기는 비수기 진입으로 24억원 수준으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 30,000원까지 높아졌다가 2016년4월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,250 | 25,000 | 17,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160602 | 매수(유지) | 20,000 | | 20160425 | 매수 | 23,000 | | 20151020 | 매수(유지) | 27,000 | | 20150715 | 매수(유지) | 30,000 | | 20150518 | 매수(유지) | 27,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160602 | 대신증권 | 매수(유지) | 20,000 | | 20160601 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 19,000 | | 20160523 | 메리츠종금증권 | 매수 | 17,000 | | 20160517 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 25,000 |
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