이베스트투자증권에서 2일 NAVER(035420)에 대해 "주가에 부정적 요인으로 볼 필요는 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 890,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "상장 후 매출 성장 지속, 본격적인 수익레버리지 창출 등을 통해 공모가 이상으로 주가는 상승할 수 있다. 향후 라인 일본시장 공모가가 현재의 시장의 평가가치(10조원 내외 추산) 대비 현저히 낮지만 않다면 주가에 부정적 요인으로 볼 필요는 없다고 판단된다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "외국인 수급 분산 우려도 큰 걱정거리는 아니다. 이는 상장 전후 단기적으로는 주가 허들요인으로 작용할 수는 있으나, 밸류에이션에 근본적 영향을 미치는 문제는 아니다"라고 밝혔다.
한편 "NAVER 본사 가치 재평가(광고부문 안정적 성장 + 컨텐츠 부문 잠재력) 및 라인 수익레버리지 본격화에 따른 가치제고는 동시에 가능하다고 판단. 즉, 양사에 대한 매수 수급은 외국인이든 내국인이든 상호 스위칭의 관계가 아니라 독립적으로 발생할 수 있을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 950,000원까지 높아졌다가 2015년7월 730,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 890,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 826,500 | 1,100,000 | 690,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 890,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 690,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160602 | 매수(유지) | 890,000 | | 20160429 | 매수(유지) | 890,000 | | 20160405 | 매수(유지) | 820,000 | | 20160317 | 매수(유지) | 820,000 | | 20160204 | 매수(유지) | 820,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160602 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 890,000 | | 20160602 | HMC투자증권 | 매수 | 830,000 | | 20160602 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 800,000 | | 20160531 | 미래에셋증권 | 매수 | 800,000 |
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