| KTB투자증권에서 2일 삼성물산(028260)에 대해 "영업가치 확대까지는 시간이 필요하다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing KTB투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "현 주가에는 삼성그룹 지배구조 개편 기대감이 기반영 되었다고 판단한다. 추가적인 주가 상승을 위해서는 영업가치 확대가 필요한데, 현재의 valuation을 정당화할 정도로 영업가치가 확대되는 데에는 시간이 필요할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "구 제일모직의 사업부문인 패션/식자재/리조트 등은 중장기적으로 성장 잠재력은 높을 수 있으나, 투자와 함께 점진적으로 실적 성장이 이루어 질 것으로 보인다. 이에 단기에 영업가치 확대를 위해서는 건설부문의 실적 증대가 필요한데, 국내외 업황 부진 및 수주전략 변경으로 당분간 건설부문 실적도 더디게 성장할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "레미케이드 바이오시밀러의 경우 유럽과 미국에서 셀트리온이 상업화에 앞서 있고, 엔브렐의 경우 오리지널사의 특허연장 전략으로 2028년까지는 미국 출시가 어려울 전망인 가운데 제품이 출시된 유럽시장에서는 오리지널 판매사인 화이자가 유사한 가격할인 정책으로 시장을 방어하고 있어 중단기 실적 가시성은 낮아 보인다 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 180,000 | 230,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com