LIG투자증권에서 2일 S&T모티브(064960)에 대해 "자동차 전장화 하이브리드 판매 확대 수혜 예상"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
LIG투자증권 신재영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 LIG투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
LIG투자증권에서 S&T모티브(064960)에 대해 "동사는 한국GM 납품 실적을 바탕으로, 글로벌 GM에 납품을 확대하고 있으며, 현대차 그룹향 매출 비중이 증가하고 있다. 또한, 자동차 전장화 추세에 따라 동사의 매출 성장 가능성도 높다. 더불어, 최근 국내 시장에서 판매량이 확대되고 있는 하이브리드 차량의 주요 부품을 제작하는 업체이기에 하이브리드 시장 확대에 따른 수혜도 예상되는 부분"라고 분석했다.
또한 LIG투자증권에서 "신규 수주한 GM향 오일펌프 매출 확대 및 현대차향 모터 매출 확대 등의 요인으로 전년 동기 대비 매출액이 증가할 것으로 예상되지만, 방산 매출이 하반기로 지연되며 수익성은 다소 하락할 전망이다. 2016년 2분기 매출액 343십억원(YoY 9.5%), 영업이익 34십억원(YoY -1.0%)을 전망한다"라고 밝혔다.
한편 "안정적인 수익이 보장되는 방산 매출의 감소(2017년부터 영향) 및 글로벌 경기 침체에 따른 플랜트 사업부문의 위축 가능성 등 리스크가 존재한다. 그러나, 동사의 주력사업인 자동차 부품 매출 성장을 통해, 기타 사업부의 부진을 상쇄할 수 있을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
LIG투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 89,200 | 100,000 | 80,000 |
| 오늘 LIG투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160602 | 매수(신규) | 90,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160602 | LIG투자증권 | 매수(신규) | 90,000 | | 20160531 | KTB투자증권 | 매수 | 90,000 | | 20160527 | 현대증권 | 매수(유지) | 95,000 | | 20160523 | 하나금융투자 | 매수 | 80,000 |
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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