동부증권에서 2일 현대글로비스(086280)에 대해 "크는 아이를 나무라지 말자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.
동부증권 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
동부증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "15년 다소 주춤했던 외형 성장이 동사 주가를 끌어내리는 요인 중 하나였다. 16년에 동사는 해외물류 및 CKD부문 성장을 통해 외형 성장을 지속할 전망이다. 지속적인 매출 성장은 동사 주가와 실적의 괴리를 해소할 시원한 단비가 될 전망"라고 분석했다.
또한 동부증권에서 "2Q16 및 하반기에도 현대기아차 국내공장 수출 물량의 점진적인 개선, 해외공장의 판매량 반등 및 기아차 멕시코 등 신규 공장의 가동으로 인해 해외물류와 CKD부문 모두 지속 성장할 것으로 예상된다. 이에 따라 2Q16에 동사는 영업이익 2,045억원(+10.3%YoY, +6.3%QoQ)으로 시장기대치를 상회할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "CKD매출은 현대기아차 해외공장 판매량 반등 지속, 기아차 멕시코 공장 및 현대차 창저우 등 신규 공장 가동, 현대기아차의 SUV 등 ASP가 높은 차종 판매 강세에 따른 Mix 개선, 원화 약세 등으로 인해 16년에 15년 대비 15% 이상 성장할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 260,714 | 290,000 | 230,000 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160602 | 매수(유지) | 260,000 | | 20160428 | 매수(유지) | 260,000 | | 20160128 | 매수(유지) | 260,000 | | 20151029 | 매수(유지) | 260,000 | | 20150806 | 매수(유지) | 260,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160602 | 동부증권 | 매수(유지) | 260,000 | | 20160531 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 260,000 | | 20160526 | KTB투자증권 | 매수 | 260,000 | | 20160516 | 하나금융투자 | 매수 | 270,000 |
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