현대증권에서 2일 삼성물산(028260)에 대해 "다소 아쉬운 의사결정, 하반기 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 147,000원을 내놓았다.
현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "삼성바이오로직스를 대체할만한 비상장 기업이 없는 상황에서 대규모 블락세일과 1분기 어닝쇼크 후 발표된 삼성바이오로직스의 국내시장 조기 상장으로 더블카운팅 이슈가 발생하여 삼성물산 주가에 부정적 영향을 미치고 있어 주주가치 제고 측면에서 다소 아쉬운 의사결정이었다. 지금은 하반기를 보고 인내심이 필요한 시점으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 현대증권에서 "삼성물산 주가의 본격적인 상승은 2분기 실적에 대한 불확실성이 해소되고 삼성바이오로직스의 공모가가 확정되면 나타날 가능성이 높다. 상대적으로 삼성전자의 지분가치 비중이 커짐으로써 삼성전자 주가와의 상관관계가 다시 높아져 삼성전자 주가흐름의 영향력이 커질 것으로 예상된다."라고 밝혔다.
한편 "지금은 인내심이 필요한 시점이지만 숏보다는 롱의 기대수익률이 더 높고 2분기 어닝시즌과 삼성바이오로직스 공모가 산정이 비슷한 시점에 나올 수 있어 주가 반등을 기대해 볼 만하다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 300,000원까지 높아졌다가 2016년4월 185,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 147,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 176,833 | 230,000 | 120,000 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 147,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160602 | 매수(유지) | 147,000 | | 20160428 | 매수(유지) | 185,000 | | 20160226 | 매수(유지) | 230,000 | | 20160129 | 매수(유지) | 230,000 | | 20160120 | 매수(유지) | 230,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160602 | 현대증권 | 매수(유지) | 147,000 | | 20160602 | KTB투자증권 | HOLD | 120,000 | | 20160601 | 동부증권 | HOLD(유지) | 132,000 | | 20160601 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 160,000 |
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