[@테마]유진테크_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 2일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.79% 오른 15,050원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 8.66% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 4.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
비아트론	3.1%	-5.1%	-1.6
ISC	3.0%	5.3%	1.7
동진쎄미켐	2.6%	20.5%	7.8
유진테크	2.1%	8.7%	4.1
와이솔	1.8%	-8.4%	-4.6
코스닥	0.7%	1.4%	2.0
반도체	1.0%	-1.0%	-1.0

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.37%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.37% 상승중이다.

ISC	26,000원 0 (0.00%)	와이솔	14,700원 ▼400(-2.65%)
동진쎄미켐	7,350원 ▲230(+3.23%)	비아트론	26,950원 ▼1050(-3.75%)

증권사 목표주가 19,300원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 19,300원이다. 현재 주가는 15,050원으로 4,250원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 HMC투자증권증권의 노근창 에널리스트가 " 3D NAND 투자 확대 수혜 본격화, 기존 삼성전자 이외에 SK하이닉스, Toshiba 등의 3D NAND 투자가 본격화되고 있으며, 중국의 XMC도 3D NAND 투자를 개시하면서 관련 장비 수주는 범세계적으로 확산될 전망. 동사의 Plasma 장비는 이미 삼성전자에서 검증되었다는 점에서 동사의 3D NAND 거래선 확대는 향후에도 이어질 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 20,000원을 제시했고, 신한금융투자증권의 김민지 에널리스트가 " 중장기 중국 3D NAND 투자 수혜주, 올해로 보면 1분기 실적이 피크로 단기 급등은 어려울 수 있으나 중국 메모리 투자 수혜로 중장기 성장이 예상된다. SK하이닉스향으로 3D NAND용 ALD 공급, Gap fill용 LPCVD 공급이 확실시되면 단기 급등도 가능할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 19,000원을 제시했다.

5월2일에 유진테크 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	540.0억	149.0억	120.0억
직전분기 대비	309.1% 증가	흑자전환	458.1% 증가
전년동기 대비	221.8% 증가	510.7% 증가	230.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 19.62%로 업종평균 상회. PER은 15.95로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.74임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	유진테크	비아트론	와이솔	동진쎄미켐	ISC
ROE	10.9	3.4	21.6	11.7	2.9
PER	16.0	135.2	10.7	16.6	73.6
PBR	1.7	4.6	2.3	1.9	2.1
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 8일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 179,915주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 81,515주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 261,430주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.44%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.63% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.63%를 보였으며 기관은 10.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.66%로 가장 높았고, 외국인이 10.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.46%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

현재주가 근처인 14,350원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,350원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,350원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

5월23일 :(주)유진테크 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
5월17일 :(주)유진테크 주주총회소집결의
5월17일 :(주)유진테크 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스