[@테마]리더스코스메_상장주식수 대비 거래량은 1.33%로 적정수준

위험대비수익률 -1.5, 업종지수보다 높아 2일 오전 11시40분 현재 전일대비 5.31% 오른 27,750원을 기록하고 있는 리더스코스메틱은 지난 1개월간 4.8% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 리더스코스메틱의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 리더스코스메틱의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 화학업종의 위험대비수익률 -1.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 리더스코스메틱이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
리더스코스메틱	3.1%	-4.8%	-1.5
에프티이앤이	3.1%	-11.4%	-3.6
코스온	2.5%	-11.3%	-4.5
솔브레인	2.1%	15.7%	7.4
연우	2.0%	4.7%	2.3
코스닥	0.7%	1.7%	2.4
화학	0.9%	-1.6%	-1.7

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.88%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.88% 상승중이다.

연우	45,700원 ▲900(+2.01%)	코스온	18,850원 ▲50(+0.27%)
솔브레인	49,750원 ▲650(+1.32%)	에프티이앤이	6,750원 ▼30(-0.44%)

5월11일에 리더스코스메 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	421.7억	44.0억	31.7억
직전분기 대비	1.3% 감소	115.5% 증가	흑자전환
전년동기 대비	18.6% 감소	74.9% 감소	76.0% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 19.93%로 업종평균 상회. PER은 53.21로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.36으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 리더스코스메틱은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	리더스코스메틱	연우	에프티이앤이	코스온	솔브레인
ROE	8.2	16.4	-57.6	8.4	16.4
PER	53.2	21.2	-	77.5	10.1
PBR	4.4	3.5	9.6	6.5	1.7
기준년월	2015년12월		2015년12월	2015년12월	2015년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 5월30일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 26,931주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 6,491주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 33,422주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.33%로 적정수준 최근 한달간 리더스코스메의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.03%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.97%를 보였으며 기관은 1.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.73%로 가장 높았고, 외국인이 11.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.65%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 32,650원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 32,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,650원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 32,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 32,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

5월26일 :(주)리더스코스메틱 기업설명회(IR) 개최
5월11일 :(주)리더스코스메틱 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스