[@테마]현대산업_관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -0.47%

위험대비수익률 -5.8로 하위권, 업종지수보다 높아 2일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.41% 하락하면서 42,450원을 기록하고 있는 현대산업은 지난 1개월간 13.37% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대산업의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 현대산업의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 건설업업종의 위험대비수익률 -6.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대산업	2.3%	-13.4%	-5.8
현대건설	2.3%	-14.1%	-6.1
대림산업	2.1%	-10.5%	-4.9
GS건설	2.0%	-5.3%	-2.6
한전KPS	1.6%	-2.8%	-1.7
코스피	0.5%	0.3%	0.6
건설업	1.4%	-8.6%	-6.1

관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -0.47%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 건설업업종은 0.47% 하락하고 있다.

현대건설	33,400원 ▼350(-1.04%)	대림산업	79,600원 ▼1300(-1.61%)
GS건설	29,300원 ▼400(-1.35%)	한전KPS	70,800원 ▲1100(+1.58%)

증권사 목표주가 64,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대산업의 평균 목표주가는 64,000원이다. 현재 주가는 42,450원으로 21,550원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

4월29일에 현대산업 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	9,800.0억	858.0억	485.0억
직전분기 대비	19.6% 감소	42.0% 감소	6.3% 감소
전년동기 대비	1.8% 감소	57.7% 증가	50.8% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.46%로 업종평균 상회. PER은 14.16으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.37임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	현대산업	대림산업	한전KPS	현대건설	GS건설
ROE	9.7	4.5	21.6	7.8	0.9
PER	14.2	13.0	18.6	6.5	71.3
PBR	1.4	0.6	4.0	0.5	0.6
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 5일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 392,270주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 67,605주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 459,875주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준 최근 한달간 현대산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.9%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.52%, 외국인 39.84% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 39.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.52%를 보였으며 개인은 29.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 40.91%로 가장 높았고, 기관이 36.05%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.02%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열 구간에서 상승반전 시도를 보였으나 60일선의 저항이 만만치 않다.

주요 매물구간인 45,700원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 45,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 45,700원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 45,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 45,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 공사수주에 관한 계약을 상아·현대아파트 주택재건축정비사업조합과 1,615.9억원에 체결 (2016년4월1일)

[포인트검색]

5월23일 :현대산업개발(주) 타인에대한채무보증결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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