[@테마]삼성에스디에_상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준

위험대비수익률 -1.0으로 하위권, 업종평균치보다 낮아 2일 오전 11시50분 현재 전일대비 5.46% 하락하면서 164,500원을 기록하고 있는 삼성에스디에스는 지난 1개월간 2.08% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성에스디에스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성에스디에스의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성에스디에스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
SK이노베이션	2.2%	1.6%	0.7
삼성에스디에스	2.0%	-2.1%	-1.0
SK	1.8%	1.4%	0.7
아모레G	1.8%	3.0%	1.6
LG	1.6%	-5.4%	-3.3
서비스업	0.6%	1.7%	2.8
코스피	0.5%	0.3%	0.6

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.11%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.11% 하락하고 있다.

SK이노베이션	158,500원 ▲1000(+0.63%)	LG	64,300원 ▼700(-1.08%)
SK	222,000원 ▼500(-0.22%)	아모레G	170,000원 ▲1500(+0.89%)

증권사 목표주가 180,000원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성에스디에의 평균 목표주가는 180,000원이다. 현재 주가는 164,500원으로 15,500원(9%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 KTB투자증권증권의 진성혜 에널리스트가 " 사업부 성장은 긍정적, 삼성전자 물류 사업 비중 증가 및 외주 확대, SI/솔루션에서 솔루션 분야 특화 노력으로 중장기적으로 매출 성장과 실적 개선이 기대된다. 약 1.9조원에 이르는 순현금으로 M&A 여력이 있다는 점도 긍정적인 부분..." (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 180,000원을 제시했다.

4월29일에 삼성에스디에 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	1조7450.0억	1,245.0억	1,361.0억
직전분기 대비	17.1% 감소	28.4% 감소	3.7% 감소
전년동기 대비	8.9% 감소	4.5% 감소	45.9% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.59%로 업종평균 상회. PER은 30.54로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.96임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성에스디에스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	삼성에스디에스	LG	아모레G	SK	SK이노베이션
ROE	9.7	7.1	13.8	13.9	5.1
PER	30.5	12.1	19.8	2.9	17.4
PBR	3.0	0.9	2.7	0.4	0.9
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 241,570주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 177,008주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 418,578주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 삼성에스디에의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.26%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.74%, 외국인 35.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.79%를 보였으며 기관은 17.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 46.8%로 가장 높았고, 개인이 36.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.47%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.

현재주가 근처인 172,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 172,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 172,500원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 164,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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