[@테마]동진쎄미켐_주가, 거래량, 투심 모두 강세

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 2일 오후 12시25분 현재 전일대비 3.93% 오른 7,400원을 기록하고 있는 동진쎄미켐은 지난 1개월간 21.31% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동진쎄미켐의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동진쎄미켐의 위험을 고려한 수익률은 8.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -0.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동진쎄미켐이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
ISC	3.0%	5.3%	1.7
동진쎄미켐	2.6%	21.3%	8.1
원익머트리얼즈	2.3%	7.1%	3.0
주성엔지니어링	2.0%	5.3%	2.6
유진테크	2.0%	8.3%	4.1
코스닥	0.7%	1.6%	2.2
반도체	1.0%	-0.9%	-0.9

관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +0.5%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.5% 상승중이다.

원익머트리얼즈	61,800원 ▲1300(+2.15%)	유진테크	15,000원 ▲500(+3.45%)
주성엔지니어링	8,180원 ▲30(+0.37%)	ISC	26,000원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 11,100원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동진쎄미켐의 평균 목표주가는 11,100원이다. 현재 주가는 7,400원으로 3,700원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권증권의 이상언 에널리스트가 " BOE는 내 친구! (京東方是我的朋友!), ..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 13,500원을 제시했고, KTB투자증권증권의 김양재, 이동주 에널리스트가 " 뜯어보면 어닝 서프라이즈, ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 8,800원을 제시했다.

5월17일에 동진쎄미켐 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	1,906.1억	166.6억	99.6억
직전분기 대비	3.6% 증가	1.3% 감소	73.9% 증가
전년동기 대비	15.8% 증가	65.7% 증가	107.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.24%로 업종평균 수준.PER은 16.56으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.94임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동진쎄미켐은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	동진쎄미켐	원익머트리얼즈	주성엔지니어링	ISC	유진테크
ROE	11.7	11.9	6.7	2.9	10.9
PER	16.6	15.5	51.9	73.6	16.0
PBR	1.9	1.8	3.5	2.1	1.7
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 5월31일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 251,338주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 128,765주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 380,103주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.1%로 적정수준 최근 한달간 동진쎄미켐의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.13%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.34%를 보였으며 외국인은 7.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.14%로 가장 높았고, 기관이 16.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.7%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 6,030원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,030원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,030원대는 전체 거래의 30.5%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 5,820원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,030원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,030원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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