[@테마]새론오토모티_업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 7일 오전 10시10분 현재 전일대비 0.37% 상승한 8,200원으로 보합권에 머물러 있는 새론오토모티브는 지난 1개월간 0.24% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 새론오토모티브의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 새론오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 새론오토모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
SG충방	5.0%	27.3%	5.4
세종공업	2.1%	-1.5%	-0.7
KR모터스	1.6%	-5.1%	-3.1
상신브레이크	1.3%	-7.3%	-5.6
새론오토모티브	0.2%	-0.2%	-1.1
운수장비	0.9%	-0.2%	-0.2
코스피	0.5%	1.3%	2.6

관련종목들은 일제히 하락, 운수장비업종 -0.11%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 운수장비업종은 0.11% 하락중이다.

세종공업	9,290원 ▼40(-0.43%)	SG충방	3,335원 ▼10(-0.30%)
KR모터스	1,120원 ▼5(-0.44%)	상신브레이크	7,230원 ▼50(-0.69%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 새론오토모티의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 8,200원으로 800원(9%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자증권의 송선재, 신동하 에널리스트가 " 좋은 기업, 그러나 아쉬움이 있는 중국 전략, ..." (이)라며 투자의견 Neutral에 목표주가: 9,000원을 제시했다.

5월17일에 새론오토모티 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	490.9억	74.2억	59.0억
직전분기 대비	9.7% 감소	7.0% 감소	11.1% 감소
전년동기 대비	2.8% 감소	7.1% 감소	2.6% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14.67%로 업종평균 상회. PER은 6.35로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.8로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 새론오토모티브는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	새론오토모티브	KR모터스	SG충방	세종공업	상신브레이크
ROE	12.5	0.0	-5.8	5.0	19.7
PER	6.4	-	-	9.4	5.7
PBR	0.8	-	1.2	0.5	1.1
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 11일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 11,043주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 21,482주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 32,525주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 새론오토모티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.01%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.27% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.27%를 보였으며 외국인은 5.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.97%로 가장 높았고, 기관이 21.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.94%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

현재주가 근처인 8,200원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,200원대는 전체 거래의 24.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,240원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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