[@테마]하나마이크론_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 7일 오전 11시35분 현재 전일대비 3.43% 하락하면서 4,510원을 기록하고 있는 하나마이크론은 지난 1개월간 15.7% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나마이크론의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하나마이크론의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나마이크론이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
하나마이크론	3.4%	-15.7%	-4.6
윈팩	2.6%	15.9%	6.1
넥스트칩	2.1%	5.7%	2.6
오디텍	1.6%	4.0%	2.5
티에스이	1.0%	-1.1%	-1.0
코스닥	0.6%	1.6%	2.6
반도체	0.9%	-0.8%	-0.8

관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 -0.16%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.16% 하락하고 있다.

넥스트칩	8,030원 ▲130(+1.65%)	윈팩	6,400원 ▲400(+6.67%)
오디텍	9,070원 ▲80(+0.89%)	티에스이	9,280원 ▼120(-1.28%)

5월17일에 하나마이크론 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	437.1억	-62.2억	-69.9억
직전분기 대비	30.3% 감소	적자지속	적자지속
전년동기 대비	38.4% 감소	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.73%로 업종평균 상회. PER은 23.93으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.72로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하나마이크론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	하나마이크론	윈팩	넥스트칩	티에스이	오디텍
ROE	3.0	-25.3	13.5	1.5	8.7
PER	23.9	-	13.9	43.6	11.7
PBR	0.7	3.2	1.9	0.7	1.0
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 1,898주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 56,638주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 98,450주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 155,088주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.84%로 적정수준 최근 한달간 하나마이크론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.67%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.65%를 보였으며 기관은 1.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.31%로 가장 높았고, 외국인이 4.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.14%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 5,600원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,600원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,130원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,130원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,130원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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