하이투자증권에서 7일 피에스케이(031980)에 대해 "3D NAND 신규 증설 투자에 따른 수혜 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.
하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 피에스케이(031980)에 대해 "2Q16에는 동사 실적이 개선될 전망이고 삼성전자의 지속적인 3D NAND 투자와 SK하이닉스의 3D NAND 투자 본격화 및 해외 고객들의 장기투자 개시에 따라 동사 내년 실적은 올해 대비 크게 개선될 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "올해 하반기 이후부터는 3D NAND 생산을 위한 전환 투자뿐 아니라 신규증설 투자가 본격화 될 전망인데 이는 동사 실적에 더욱 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "동사 1Q16 실적은 국내외 고객들의 신규 증설 투자 부재에 따라 매출 235억원 (-21.6% QoQ), 영업이익 7억원 (-75.9% QoQ)을 기록하여 부진했다. 그러나 2Q16에는 UMC 등 해외 고객들의 투자 개시에 따라 전분기 대비 실적개선이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 13,400 | 19,000 | 9,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160607 | BUY | 14,000 | | 20151013 | 매수(유지) | 14,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160607 | 하이투자증권 | BUY | 14,000 | | 20160601 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 12,000 | | 20160517 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 13,000 | | 20160420 | 유안타증권 | 매수(유지) | 19,000 |
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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