대신증권에서 8일 LG전자(066570)에 대해 "G5 부진은 아쉬움"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 LG전자(066570)에 대해 "프리미엄 스마트폰인 G5 판매가 당초 예상보다 약한 배경으로 초기(공개시점)에 긍정적인 호평(평가)를 받았으나 출시 시점과 적정 수율을 확보하지 못한 것이 주요인으로 판단"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "애플 부진, 중화권 업체의 신모델이 적은 시점에서 삼성전자의 갤럭시S7과 양자 대결에서 예상 수준의 판매량을 확보하지 못한 점은 향후에 스마트폰의 사업 방향에 대한 재정립이 필요할 것으로 보임"라고 밝혔다.
한편 "프리미엄 스마트폰 시장은 17년에 OLED 디스플레이를 적용(애플의 17년 모델 예상)한 플렉서블 중심으로 전환하는 과정에서 LG전자가 프리미엄 스마트폰 시장에서 점유율 증가 및 수익성 확보의 어려움이 상존할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 65,000원까지 내려갔다가 2016년3월 85,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 77,810 | 88,000 | 66,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160608 | 매수(유지) | 80,000 | | 20160429 | 매수(유지) | 85,000 | | 20160412 | 매수(유지) | 85,000 | | 20160317 | 매수(유지) | 85,000 | | 20160223 | 매수(유지) | 75,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160608 | 대신증권 | 매수(유지) | 80,000 | | 20160607 | 미래에셋대우 | 매수 | 78,000 | | 20160531 | SK증권 | 매수(신규편입) | 67,000 | | 20160531 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 80,000 |
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