LIG투자증권에서 8일 한화케미칼(009830)에 대해 "NCC는 좋다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.
LIG투자증권 박영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
LIG투자증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "NCC는 분명 좋다. 여수와 대산의 NCC는 2분기 낮은 Naphtha 투입으로 인한 실적 개선이 기대된다. 그러나 TPA와 PVC의 상황은 좋지 않다"라고 분석했다.
또한 LIG투자증권에서 "1분기 $420/톤 수준이던 Naphtha 투입단가는 2분기 $360/톤~$370/톤으로 하락해 수익성 개선에 긍정적 역할을 할 전망"라고 밝혔다.
한편 "TPA의 ‘16년 1~4월 수출량은 YoY -32.7% 감소해 사상 최저 수출량을 시현. PVC 역시 중국 수출량 증가 등의 영향으로 개선이 되더라도 미미한 수준에 그칠 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
LIG투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 30,417 | 35,000 | 23,000 |
| 오늘 LIG투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160608 | HOLD | 24,000 | | 20151204 | HOLD(유지) | 21,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160608 | LIG투자증권 | HOLD | 24,000 | | 20160601 | 미래에셋증권 | HOLD | 25,000 | | 20160526 | 현대증권 | 매수(유지) | 33,000 | | 20160526 | KB투자증권 | 매수(신규) | 34,000 |
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