관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
9일 오전 10시40분 현재 전일대비 3.28% 하락하면서 147,500원을 기록하고 있는 삼성에스디에스는 지난 1개월간 15.23% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성에스디에스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성에스디에스의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성에스디에스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 삼성에스디에스 | 3.0% | -15.2% | -5.0 |
| SK이노베이션 | 2.1% | 4.0% | 1.8 |
| LG | 1.8% | 0.6% | 0.3 |
| 아모레G | 1.6% | -0.3% | -0.1 |
| 강원랜드 | 1.4% | 0.0% | 0.1 |
| 서비스업 | 0.7% | 0.5% | 0.7 |
| 코스피 | 0.5% | 2.5% | 5.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.32% |
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 0.32% 하락하고 있다.
| 아모레G | 172,000원
▼1500(-0.86%) | 강원랜드 | 43,300원
▼750(-1.70%) |
| SK이노베이션 | 157,500원
▼2500(-1.56%) | LG | 66,800원
▲1900(+2.93%) |
| 증권사 목표주가 175,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성에스디에의 평균 목표주가는 175,000원이다. 현재 주가는 147,500원으로 27,500원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 동부증권증권의 권성률 에널리스트가 " 인적분할이 유력, 삼성SDS가 물류사업 분할을 검토하겠다고 공시하였다. 회사 분할의 구체적인 내용 및 일정은 확정되지 않았으나 인적분할이 유력해 보인다..." (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 170,000원을 제시했고, KTB투자증권증권의 진성혜 에널리스트가 " 사업부 성장은 긍정적, 삼성전자 물류 사업 비중 증가 및 외주 확대, SI/솔루션에서 솔루션 분야 특화 노력으로 중장기적으로 매출 성장과 실적 개선이 기대된다. 약 1.9조원에 이르는 순현금으로 M&A 여력이 있다는 점도 긍정적인 부분..." (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 180,000원을 제시했다.
| 4월29일에 삼성에스디에 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1조7450.0억 | 1,245.0억 | 1,361.0억 |
| 직전분기 대비 | 17.1% 감소 | 28.4% 감소 | 3.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 8.9% 감소 | 4.5% 감소 | 45.9% 증가 |
