신한금융투자에서 9일 이노션(214320)에 대해 "오버행 해소 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.
신한금융투자 홍세종,오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 이노션(214320)에 대해 "일부 오버행(Overhang)의 해소는 주가에 호재다. 실적이 개선세에 있고 시장수요가 견조하기 때문에 물량은 모두 소화될 가능성이 높다. 우리사주조합 물량 5%에 대한 보호예수도 7월에 해제된다. 유통 주식 수가 증가하면서 거래량 증가와 주가 상승에 일조할 가능성이 높다. 남은 오버행은 NHPEA가 보유한 지분 18%로 축소됐다. 주가 상승을 위한 마지막 취약점이 보완되고 있다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "언론자료에 따르면 6월 8일 장 마감 이후 한국스탠다드차타드은행(SC은행)이 보유한 6.75%(135만 주) 지분에 대한 시간 외 대량매매(블록딜)이 추진됐다. 종가 기준 1,181억원에 육박하는 큰 규모다. 할인율은 4~8%로 알려졌다. 주당 인수가 55,000원을 가정한 수익률은 50%를 상회할 가능성이 높다"라고 밝혔다.
한편 "미주의 견조한 성장과 캔버스(Canvas)의 기여로 해외 매출총이익은 고성장세를 지속할 전망이다. 2분기 해외 성장률은 1분기와 유사한 35~40%가 예상된다. 3분기에는 리우올림픽 효과를 기대할 수 있다. 4분기는 광고 성수기에 진입한다. 2016년 내내 외형 성장이 기대되는 이유다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 108,300 | 120,000 | 95,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160609 | 매수(유지) | 115,000 | | 20160602 | 매수(유지) | 115,000 | | 20160428 | 매수(유지) | 98,000 | | 20160303 | 매수(유지) | 95,000 | | 20160129 | 매수(유지) | 95,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160609 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 115,000 | | 20160608 | 대신증권 | 매수(신규) | 110,000 | | 20160602 | 유안타증권 | 매수(유지) | 105,000 | | 20160601 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 108,000 |
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