[@테마]더존비즈온_상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 9일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.15% 하락하면서 22,750원을 기록하고 있는 더존비즈온은 지난 1개월간 10.61% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 더존비즈온의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 더존비즈온의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 더존비즈온이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한라홀딩스	2.7%	13.0%	4.8
한세예스24홀딩스	2.4%	-6.9%	-2.8
더존비즈온	1.7%	-10.6%	-6.2
풀무원	1.5%	-7.8%	-5.2
농심홀딩스	1.4%	-1.0%	-0.6
서비스업	0.7%	0.0%	0.1
코스피	0.5%	2.1%	4.2

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.88%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 서비스업업종은 0.88% 하락하고 있다.

한라홀딩스	65,100원 ▼200(-0.31%)	풀무원	165,000원 ▼500(-0.30%)
농심홀딩스	154,000원 ▼1000(-0.65%)	한세예스24홀딩스	16,800원 ▼350(-2.04%)

4월26일에 더존비즈온 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	422.0억	80.0억	60.0억
직전분기 대비	13.0% 감소	38.3% 감소	31.0% 감소
전년동기 대비	25.1% 증가	109.4% 증가	63.9% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 18.38%로 업종평균 상회. PER은 32.56으로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.32로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 더존비즈온은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	더존비즈온	농심홀딩스	풀무원	한라홀딩스	한세예스24홀딩스
ROE	16.3	6.1	3.7	8.5	20.5
PER	32.6	15.1	52.3	9.0	6.2
PBR	5.3	0.9	1.9	0.8	1.3
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 456,654주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 212,021주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 244,633주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 더존비즈온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.81%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.42% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.42%를 보였으며 기관은 12.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.81%로 가장 높았고, 외국인이 21.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.23%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 24,300원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 24,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,300원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 23,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스