한국투자증권에서 10일 BGF리테일(027410)에 대해 "성수기 효과만으로 치부할 수 없는 성장추이"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.
한국투자증권 여영상,최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 BGF리테일(027410)에 대해 "편의점은 현재 구조적 성장기에 진입했으며, BGF리테일은 그 중에서도 더 높은 성장이 나타나고 있다. PB음료 외에도 도시락 등 간편식에서 경쟁력이 높아지고 있으며, 중장기는 물론 단기 실적에서도 시장의 눈높이를 넘어설 것으로 보인다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "게다가 일찍 시작된 더위로 인해 성수기 실적모멘텀은 더 커질 전망이다. 지난해 12월부터 가파른 성장을 보인 도시락뿐 아니라 무더위에 따른 음료 매출도 높은 증가율을 나타내는 것으로 보이며, 영업이익률 상승으로 이어질 전망이다. 현재는 구조적 성장뿐 아니라 성수기 모멘텀까지 겹친 시점이다"라고 밝혔다.
한편 "편의점은 현재 구조적 성장기에 진입했으며, BGF리테일은 그 중에서도 더 높은 성장이 나타나고 있다. PB음료 외에도 도시락 등 간편식에서 경쟁력이 높아지고 있으며, 중장기는 물론 단기 실적에서도 시장의 눈높이를 넘어설 것으로 보인다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 195,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 230,188 | 270,000 | 200,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160610 | 매수(유지) | 270,000 | | 20160510 | 매수(유지) | 270,000 | | 20160406 | 매수(유지) | 240,000 | | 20160212 | 매수(유지) | 210,000 | | 20160107 | 매수(유지) | 210,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160610 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 270,000 | | 20160530 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 240,000 | | 20160526 | 미래에셋대우 | TRADING BUY(유지) | 250,000 | | 20160517 | HMC투자증권 | 매수 | 244,000 |
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